هناك العديد من القصص المثيرة للاهتمام في عالم الاستثمار. اليوم سوف نخبرك ما هي تجارة السلاحف. هل التداول للجميع؟ يمكن لأي شخص أن يتعلم كيفية القيام بذلك؟ قام ريتشارد دينيس وويليام إيكهارت بتجربة تعرف باسم السلحفاة. دعونا نرى ما الذي كان يدور حوله وماذا كانت النتيجة.
المحتويات
ما هي تجارة السلاحف؟
المجربون
ريتشارد دينيس اكتسبت شعبية في أوائل الثمانينيات. حول 1980 دولار إلى أكثر من 5,000 مليون دولار. كان نجاحه مثيرًا للإعجاب حقًا وكان يناقش ذلك مع شريكه ويليام إيكهارت. كان دينيس على يقين من أن أي شخص يمكنه تكرار نجاحه. من ناحية أخرى ، كان إيكهارت مقتنعًا أن دينيس يمتلك موهبة خاصة.
قرر دينيس إجراء تجربة. خلال زيارته لسنغافورة ، شاهد مزارع السلاحف. جاءت المقارنة في ذهنه بأنه يستطيع أن ينمي التجار بسرعة وكفاءة مثل السلاحف في تلك المزارع.
السلاحف
قام دينيس بنشر إعلان في صحيفة وول ستريت جورنال أنه كان يبحث عن أشخاص لحضور دورته التدريبية. تم تصميمها لتستمر أسبوعين ولكن يمكن تكرارها ، وبعد هذا الوقت كان على المتدربين (الذين دعاهم Dennis the Turtles) أن يبدأوا التداول بأموال حقيقية. حتى أنه كان يعطي ماله الخاص ، وكان واثقًا جدًا من نجاحه.
بحلول هذا الوقت ، كان دينيس وإيكهارت سادة معروفين في عالم التجارة لذلك أراد الآلاف المشاركة. ولكن كان هناك مكان لـ 14 شخصًا فقط. تم اختراع عملية الاختيار من قبل دينيس وتضمنت ، من بين أمور أخرى ، سلسلة من العبارات بإجابات صحيحة / خاطئة.
- لدى المتداول فرصة لكسب أموال طائلة عندما يفتح مركزًا طويلاً عند قاع بعد اتجاه هبوطي طويل.
- في وقت البدء ، يجب على المرء أن يعرف بالضبط مكان التصفية في حالة الخسارة.
- بوجود 10,000 دولار للمخاطرة ، يجب على المرء أن يخاطر 2,500 دولار في كل معاملة.
- من الجيد اتباع رأي الآخرين.
- إن مشاهدة كل اقتباس في السوق الذي يتداوله المرء ليس مفيدًا.
ما ورد أعلاه هو أمثلة على الأسئلة من استطلاع دينيس. كيف تجيب؟ وفقًا لدينيس ، الأول والرابع خطأ ، والباقي صحيح.
ما هي استراتيجية تداول السلاحف؟
القاعدة الأولى هي أن "الاتجاه صديقك". قم بالشراء عندما يحدث الاختراق من النطاق في الاتجاه الصعودي.
تم الحفاظ على المعلمات المحددة لطريقة دينيس في الخفاء. ومع ذلك ، فقد حصلنا على بعض الأفكار عنها في كتاب مايكل كوفيل تاجر السلاحف الكامل: الأسطورة ، الدروس ، النتائج. اعثر على بعض الأمثلة أدناه.
يجب أن يتم اتخاذ قرارك بناءً على الأسعار الحقيقية وليس على المعلومات التي تتلقاها من المعلقين في الجريدة أو التلفزيون.
يجب أن يكون المتداول مرنًا. لا تخف من تجربة معايير مميزة لأسواق مختلفة في ظروف مختلفة. عندها فقط ستتمكن من اكتشاف أفضل مجموعة لنفسك.
ليس فقط نقاط الدخول يجب التخطيط بعناية. لحظة الخروج مهمة. يجب أن تقرر مسبقًا أين ستخفض الخسائر وأين يمكنك جني الأرباح.
احسب التقلب مع متوسط المدى الحقيقي. سيسمح لك هذا بتغيير حجم المركز. قد يكون تعرضك أكبر في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة ، وأصغر في الأسواق الأكثر تقلبًا.
لا ينبغي لأحد أن يخاطر بأكثر من 2٪ من إجمالي رأس المال في صفقة واحدة.
لا يمكن الوصول إلى عوائد كبيرة إذا لم تكن مرتاحًا لعمليات التراجع واسعة النطاق.
النتائج
كانت نتائج التجربة واعدة للغاية. ذكر راسل ساندز ، وهو سلحفاة سابقة ، أن طريقة السلاحف تعمل بشكل جيد. الأشخاص الذين دربهم دينيس شخصيًا حققوا أكثر من 175 مليون دولار في 5 سنوات فقط.
ومع ذلك ، هناك جانب سلبي لهذه الطريقة. غالبًا ما تقدم الاختراقات إشارات خاطئة وبالتالي تخسر التداولات. يجب أن تكون مستعدًا دائمًا لأسوأ سيناريو.
هل تجارة السلاحف مربحة؟
يتم طرح هذا السؤال من قبل كل شخص يتعلم التاريخ ويكتشف ما هو تداول السلاحف.
تضمنت إستراتيجية السلاحف الأصلية التداول في أسواق السندات وعقود العملات والوقود الأحفوري والمعادن الثمينة وعقود المنتجات الزراعية.
كما ذكرت ، القواعد الدقيقة للاستراتيجية ليست معروفة تمامًا ، ولكن الإشارة لاتخاذ مركز كانت اختراق الحد الأقصى لمدة 20 يومًا أو الحد الأدنى للسعر. استند وقف الخسارة الأولي على ATR المزدوج الذي تم قياسه من سعر الدخول. إذا كانت الصفقة تسير في الاتجاه الصحيح ، فقد تم سحب وقف الخسارة خلف أعلى أو أدنى 10 أيام اعتمادًا على اتجاه المركز المفتوح.
إذا اختبرنا الطريقة بالافتراضات المذكورة أعلاه فقط ، نجد أن الاستراتيجية قد خسرت على مدار العشرين عامًا الماضية. ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أننا لا نعرف الافتراضات الكاملة وأن السوق يتغير. يمكن لبعض التعديلات التي تم إجراؤها على هذا النموذج أن تجعل هذه الطريقة فعالة حقًا. هذه طريقة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل. يعتمد على اتباع الاتجاه ، وعلى هذا النحو ، لديه فرصة لمواصلة العمل لأن الاتجاهات موجودة طوال الوقت في الأسواق المالية.
الكلمات الأخيرة حول تجارة السلاحف
Turtle Trading هي قصة رائعة لاثنين من تجار السلع الأسطوريين. يثبت أن الاتساق مهم في التداول. هل يمكنك تطبيق قواعد السلاحف في تجارتك حتى بدون تدريب دينيس؟ بالتأكيد تستطيع. يرتفع السوق ويهبط. يجب عليك إدخال مركز على اختراق والخروج عندما ينعكس سعر الأصل الأساسي أو يتماسك.
هناك عناصر معينة يجب أخذها كدروس من تاريخ السلاحف.
احصل على فهم جيد للاستراتيجيات التي تستخدمها
من خلال معرفة آليات الطرق التي تستخدمها ، يمكنك تعديلها وتحسينها. أنت تعرف أيضًا النتائج التي يمكنك توقعها في المواقف المختلفة التي تمت ملاحظتها على الرسم البياني.
إدارة المخاطر الخاصة بك
أينما كان ومن يذكر ماهية Turtle Trading ، فهناك دائمًا رسالة حول عدم المخاطرة بأكثر من 1٪ في صفقة واحدة. يمكن أن يؤدي المزيد من المخاطر في صفقة واحدة إلى عمليات سحب مفرطة لرأس المال على المدى الطويل. يجب أخذ هذه المخاطر في الاعتبار. بعد كل شيء ، كل استراتيجية لها فترات أفضل وأضعف.
تذكر بشأن الاختراقات الكاذبة. يقال أنه بهذه الطريقة يجب أن تتوقع دقة تتراوح من 40 إلى 50٪. اذهب إلى حساب الممارسة على منصة IQ Option، اختبر استراتيجية السلاحف وقرر ما إذا كانت مناسبة لك.
أتمنى لك النجاح!